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华安科技创新混合C(016523)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.3822 1.3822
2 2025-09-10 1.3197 1.3197
3 2025-09-09 1.2971 1.2971
4 2025-09-08 1.3245 1.3245
5 2025-09-05 1.3148 1.3148
6 2025-09-04 1.2851 1.2851
7 2025-09-03 1.3561 1.3561
8 2025-09-02 1.3783 1.3783
9 2025-09-01 1.4291 1.4291
10 2025-08-29 1.4175 1.4175
11 2025-08-28 1.4494 1.4494
12 2025-08-27 1.3958 1.3958
13 2025-08-26 1.3937 1.3937
14 2025-08-25 1.4069 1.4069
15 2025-08-22 1.3757 1.3757
16 2025-08-21 1.3015 1.3015
17 2025-08-20 1.3034 1.3034
18 2025-08-19 1.2844 1.2844
19 2025-08-18 1.2848 1.2848
20 2025-08-15 1.2414 1.2414
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