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易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A(016498)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0604 1.0604
2 2025-09-10 1.0285 1.0285
3 2025-09-09 1.0200 1.0200
4 2025-09-08 1.0271 1.0271
5 2025-09-05 1.0318 1.0318
6 2025-09-04 1.0060 1.0060
7 2025-09-03 1.0319 1.0319
8 2025-09-02 1.0371 1.0371
9 2025-09-01 1.0401 1.0401
10 2025-08-29 1.0339 1.0339
11 2025-08-28 1.0248 1.0248
12 2025-08-27 1.0065 1.0065
13 2025-08-26 1.0224 1.0224
14 2025-08-25 1.0282 1.0282
15 2025-08-22 1.0011 1.0011
16 2025-08-21 0.9737 0.9737
17 2025-08-20 0.9690 0.9690
18 2025-08-19 0.9565 0.9565
19 2025-08-18 0.9596 0.9596
20 2025-08-15 0.9566 0.9566
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