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景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A(016495)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-23 1.3546 1.3546
2 2025-05-22 1.3522 1.3522
3 2025-05-21 1.3733 1.3733
4 2025-05-20 1.3568 1.3568
5 2025-05-19 1.3340 1.3340
6 2025-05-16 1.3357 1.3357
7 2025-05-15 1.3361 1.3361
8 2025-05-14 1.3485 1.3485
9 2025-05-13 1.3196 1.3196
10 2025-05-12 1.3615 1.3615
11 2025-05-09 1.3213 1.3213
12 2025-05-08 1.3247 1.3247
13 2025-05-07 1.3149 1.3149
14 2025-05-06 1.3350 1.3350
15 2025-04-30 1.2994 1.2994
16 2025-04-29 1.2810 1.2810
17 2025-04-28 1.2794 1.2794
18 2025-04-25 1.2896 1.2896
19 2025-04-24 1.2898 1.2898
20 2025-04-23 1.2965 1.2965
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