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兴证全球恒信债券A(016481)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-29 1.1036 1.1036
2 2025-05-28 1.1041 1.1041
3 2025-05-27 1.1044 1.1044
4 2025-05-26 1.1043 1.1043
5 2025-05-23 1.1039 1.1039
6 2025-05-22 1.1037 1.1037
7 2025-05-21 1.1034 1.1034
8 2025-05-20 1.1032 1.1032
9 2025-05-19 1.1025 1.1025
10 2025-05-16 1.1020 1.1020
11 2025-05-15 1.1023 1.1023
12 2025-05-14 1.1018 1.1018
13 2025-05-13 1.1016 1.1016
14 2025-05-12 1.1011 1.1011
15 2025-05-09 1.1015 1.1015
16 2025-05-08 1.1008 1.1008
17 2025-05-07 1.0997 1.0997
18 2025-05-06 1.0995 1.0995
19 2025-04-30 1.0990 1.0990
20 2025-04-29 1.0985 1.0985
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