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兴证全球恒信债券A(016481)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-09 1.1015 1.1015
2 2025-05-08 1.1008 1.1008
3 2025-05-07 1.0997 1.0997
4 2025-05-06 1.0995 1.0995
5 2025-04-30 1.0990 1.0990
6 2025-04-29 1.0985 1.0985
7 2025-04-28 1.0977 1.0977
8 2025-04-25 1.0975 1.0975
9 2025-04-24 1.0977 1.0977
10 2025-04-23 1.0980 1.0980
11 2025-04-22 1.0985 1.0985
12 2025-04-21 1.0985 1.0985
13 2025-04-18 1.0986 1.0986
14 2025-04-17 1.0986 1.0986
15 2025-04-16 1.0986 1.0986
16 2025-04-15 1.0985 1.0985
17 2025-04-14 1.0986 1.0986
18 2025-04-11 1.0985 1.0985
19 2025-04-10 1.0985 1.0985
20 2025-04-09 1.0987 1.0987
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