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交银稳固收益债券C(016474)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.3502 1.3502
2 2025-09-10 1.3491 1.3491
3 2025-09-09 1.3509 1.3509
4 2025-09-08 1.3530 1.3530
5 2025-09-05 1.3507 1.3507
6 2025-09-04 1.3466 1.3466
7 2025-09-03 1.3512 1.3512
8 2025-09-02 1.3500 1.3500
9 2025-09-01 1.3548 1.3548
10 2025-08-29 1.3530 1.3530
11 2025-08-28 1.3522 1.3522
12 2025-08-27 1.3488 1.3488
13 2025-08-26 1.3525 1.3525
14 2025-08-25 1.3527 1.3527
15 2025-08-22 1.3490 1.3490
16 2025-08-21 1.3448 1.3448
17 2025-08-20 1.3447 1.3447
18 2025-08-19 1.3424 1.3424
19 2025-08-18 1.3436 1.3436
20 2025-08-15 1.3422 1.3422
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