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兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C(016460)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-28 0.9908 0.9908
2 2025-05-27 0.9910 0.9910
3 2025-05-26 0.9913 0.9913
4 2025-05-23 0.9943 0.9943
5 2025-05-22 0.9971 0.9971
6 2025-05-21 1.0006 1.0006
7 2025-05-20 0.9985 0.9985
8 2025-05-19 0.9928 0.9928
9 2025-05-16 0.9925 0.9925
10 2025-05-15 0.9931 0.9931
11 2025-05-14 0.9977 0.9977
12 2025-05-13 0.9937 0.9937
13 2025-05-12 0.9944 0.9944
14 2025-05-09 0.9893 0.9893
15 2025-05-08 0.9910 0.9910
16 2025-05-07 0.9891 0.9891
17 2025-05-06 0.9887 0.9887
18 2025-04-30 0.9810 0.9810
19 2025-04-29 0.9787 0.9787
20 2025-04-28 0.9785 0.9785
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