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中泰研究精选6个月持有股票A(016444)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0322 1.0322
2 2025-09-10 1.0171 1.0171
3 2025-09-09 1.0225 1.0225
4 2025-09-08 1.0268 1.0268
5 2025-09-05 1.0078 1.0078
6 2025-09-04 0.9988 0.9988
7 2025-09-03 1.0132 1.0132
8 2025-09-02 1.0233 1.0233
9 2025-09-01 1.0365 1.0365
10 2025-08-29 1.0333 1.0333
11 2025-08-28 1.0235 1.0235
12 2025-08-27 1.0117 1.0117
13 2025-08-26 1.0254 1.0254
14 2025-08-25 1.0198 1.0198
15 2025-08-22 1.0051 1.0051
16 2025-08-21 0.9920 0.9920
17 2025-08-20 0.9856 0.9856
18 2025-08-19 0.9760 0.9760
19 2025-08-18 0.9819 0.9819
20 2025-08-15 0.9819 0.9819
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