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恒生前海恒源丰利债券A(016359)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.2855 1.3540
2 2025-09-10 1.2854 1.3539
3 2025-09-09 1.2871 1.3556
4 2025-09-08 1.2885 1.3570
5 2025-09-05 1.2892 1.3577
6 2025-09-04 1.2886 1.3571
7 2025-09-03 1.2884 1.3569
8 2025-09-02 1.2860 1.3545
9 2025-09-01 1.2862 1.3547
10 2025-08-29 1.2866 1.3551
11 2025-08-28 1.2862 1.3547
12 2025-08-27 1.2878 1.3563
13 2025-08-26 1.2891 1.3576
14 2025-08-25 1.2881 1.3566
15 2025-08-22 1.2861 1.3546
16 2025-08-21 1.2860 1.3545
17 2025-08-20 1.2848 1.3533
18 2025-08-19 1.2849 1.3534
19 2025-08-18 1.2847 1.3532
20 2025-08-15 1.2873 1.3558
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