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红塔红土瑞恒纯债债券A(016320)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.0645 1.0645
2 2025-05-29 1.0638 1.0638
3 2025-05-28 1.0643 1.0643
4 2025-05-27 1.0646 1.0646
5 2025-05-26 1.0648 1.0648
6 2025-05-23 1.0644 1.0644
7 2025-05-22 1.0644 1.0644
8 2025-05-21 1.0642 1.0642
9 2025-05-20 1.0641 1.0641
10 2025-05-19 1.0640 1.0640
11 2025-05-16 1.0637 1.0637
12 2025-05-15 1.0639 1.0639
13 2025-05-14 1.0640 1.0640
14 2025-05-13 1.0639 1.0639
15 2025-05-12 1.0635 1.0635
16 2025-05-09 1.0637 1.0637
17 2025-05-08 1.0632 1.0632
18 2025-05-07 1.0624 1.0624
19 2025-05-06 1.0622 1.0622
20 2025-04-30 1.0619 1.0619
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