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东方臻裕债券C(016319)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.1046 1.1116
2 2025-09-10 1.1048 1.1118
3 2025-09-09 1.1050 1.1120
4 2025-09-08 1.1050 1.1120
5 2025-09-05 1.1051 1.1121
6 2025-09-04 1.1052 1.1122
7 2025-09-03 1.1049 1.1119
8 2025-09-02 1.1047 1.1117
9 2025-09-01 1.1046 1.1116
10 2025-08-29 1.1045 1.1115
11 2025-08-28 1.1045 1.1115
12 2025-08-27 1.1044 1.1114
13 2025-08-26 1.1043 1.1113
14 2025-08-25 1.1042 1.1112
15 2025-08-22 1.1040 1.1110
16 2025-08-21 1.1039 1.1109
17 2025-08-20 1.1041 1.1111
18 2025-08-19 1.1041 1.1111
19 2025-08-18 1.1041 1.1111
20 2025-08-15 1.1052 1.1122
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