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农银专精特新混合A(016305)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-25 0.8467 0.8467
2 2025-07-24 0.8330 0.8330
3 2025-07-23 0.8234 0.8234
4 2025-07-22 0.8227 0.8227
5 2025-07-21 0.8206 0.8206
6 2025-07-18 0.8151 0.8151
7 2025-07-17 0.8147 0.8147
8 2025-07-16 0.8053 0.8053
9 2025-07-15 0.7999 0.7999
10 2025-07-14 0.7978 0.7978
11 2025-07-11 0.7990 0.7990
12 2025-07-10 0.7895 0.7895
13 2025-07-09 0.7930 0.7930
14 2025-07-08 0.7990 0.7990
15 2025-07-07 0.7863 0.7863
16 2025-07-04 0.7857 0.7857
17 2025-07-03 0.7891 0.7891
18 2025-07-02 0.7881 0.7881
19 2025-07-01 0.8032 0.8032
20 2025-06-30 0.8035 0.8035
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