首页 - 基金 - 兴业180天持有期债券C(016302) - 基金净值
兴业180天持有期债券C(016302)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-06 1.0972 1.0972
2 2025-04-30 1.0970 1.0970
3 2025-04-29 1.0968 1.0968
4 2025-04-28 1.0957 1.0957
5 2025-04-25 1.0953 1.0953
6 2025-04-24 1.0952 1.0952
7 2025-04-23 1.0952 1.0952
8 2025-04-22 1.0956 1.0956
9 2025-04-21 1.0951 1.0951
10 2025-04-18 1.0955 1.0955
11 2025-04-17 1.0953 1.0953
12 2025-04-16 1.0964 1.0964
13 2025-04-15 1.0959 1.0959
14 2025-04-14 1.0958 1.0958
15 2025-04-11 1.0957 1.0957
16 2025-04-10 1.0960 1.0960
17 2025-04-09 1.0958 1.0958
18 2025-04-08 1.0954 1.0954
19 2025-04-07 1.0965 1.0965
20 2025-04-03 1.0906 1.0906
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