首页 - 基金 - 中欧丰泰港股通混合C(016298) - 基金净值
中欧丰泰港股通混合C(016298)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-08 1.1354 1.1354
2 2025-05-07 1.1349 1.1349
3 2025-05-06 1.1383 1.1383
4 2025-04-30 1.1120 1.1120
5 2025-04-29 1.1085 1.1085
6 2025-04-28 1.1047 1.1047
7 2025-04-25 1.1106 1.1106
8 2025-04-24 1.1067 1.1067
9 2025-04-23 1.1063 1.1063
10 2025-04-22 1.1000 1.1000
11 2025-04-21 1.0775 1.0775
12 2025-04-18 1.0759 1.0759
13 2025-04-17 1.0762 1.0762
14 2025-04-16 1.0651 1.0651
15 2025-04-15 1.0893 1.0893
16 2025-04-14 1.0958 1.0958
17 2025-04-11 1.0674 1.0674
18 2025-04-10 1.0426 1.0426
19 2025-04-09 1.0217 1.0217
20 2025-04-08 0.9981 0.9981
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