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华安宏利混合C(016294)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-27 4.7559 4.7559
2 2025-05-26 4.7789 4.7789
3 2025-05-23 4.7592 4.7592
4 2025-05-22 4.7919 4.7919
5 2025-05-21 4.8184 4.8184
6 2025-05-20 4.8292 4.8292
7 2025-05-19 4.8036 4.8036
8 2025-05-16 4.8023 4.8023
9 2025-05-15 4.8099 4.8099
10 2025-05-14 4.9133 4.9133
11 2025-05-13 4.9014 4.9014
12 2025-05-12 4.8845 4.8845
13 2025-05-09 4.8349 4.8349
14 2025-05-08 4.9384 4.9384
15 2025-05-07 4.9204 4.9204
16 2025-05-06 4.9749 4.9749
17 2025-04-30 4.8636 4.8636
18 2025-04-29 4.7864 4.7864
19 2025-04-28 4.7233 4.7233
20 2025-04-25 4.7273 4.7273
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