首页 - 基金 - 浦银安盛普诚纯债债券A(016235) - 基金净值
浦银安盛普诚纯债债券A(016235)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-22 1.0167 1.0817
2 2025-05-21 1.0167 1.0817
3 2025-05-20 1.0167 1.0817
4 2025-05-19 1.0167 1.0817
5 2025-05-16 1.0160 1.0810
6 2025-05-15 1.0164 1.0814
7 2025-05-14 1.0171 1.0821
8 2025-05-13 1.0175 1.0825
9 2025-05-12 1.0164 1.0814
10 2025-05-09 1.0181 1.0831
11 2025-05-08 1.0176 1.0826
12 2025-05-07 1.0162 1.0812
13 2025-05-06 1.0164 1.0814
14 2025-04-30 1.0163 1.0813
15 2025-04-29 1.0157 1.0807
16 2025-04-28 1.0147 1.0797
17 2025-04-25 1.0144 1.0794
18 2025-04-24 1.0143 1.0793
19 2025-04-23 1.0145 1.0795
20 2025-04-22 1.0149 1.0799
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年