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中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C(016218)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-09 0.8965 0.8965
2 2025-09-08 0.8972 0.8972
3 2025-09-05 0.8934 0.8934
4 2025-09-04 0.8873 0.8873
5 2025-09-03 0.8926 0.8926
6 2025-09-02 0.8965 0.8965
7 2025-09-01 0.9005 0.9005
8 2025-08-29 0.8985 0.8985
9 2025-08-28 0.8977 0.8977
10 2025-08-27 0.8947 0.8947
11 2025-08-26 0.9001 0.9001
12 2025-08-25 0.9004 0.9004
13 2025-08-22 0.8952 0.8952
14 2025-08-21 0.8906 0.8906
15 2025-08-20 0.8908 0.8908
16 2025-08-19 0.8889 0.8889
17 2025-08-18 0.8904 0.8904
18 2025-08-15 0.8878 0.8878
19 2025-08-14 0.8851 0.8851
20 2025-08-13 0.8866 0.8866
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