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摩根瑞享纯债债券C(016211)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0632 1.1004
2 2025-06-05 1.0631 1.1003
3 2025-06-04 1.0630 1.1002
4 2025-06-03 1.0629 1.1001
5 2025-05-30 1.0629 1.1001
6 2025-05-29 1.0628 1.1000
7 2025-05-28 1.0628 1.1000
8 2025-05-27 1.0629 1.1001
9 2025-05-26 1.0629 1.1001
10 2025-05-23 1.0629 1.1001
11 2025-05-22 1.0629 1.1001
12 2025-05-21 1.0629 1.1001
13 2025-05-20 1.0629 1.1001
14 2025-05-19 1.0629 1.1001
15 2025-05-16 1.0629 1.1001
16 2025-05-15 1.0629 1.1001
17 2025-05-14 1.0628 1.1000
18 2025-05-13 1.0628 1.1000
19 2025-05-12 1.0628 1.1000
20 2025-05-09 1.0628 1.1000
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