首页 - 基金 - 长城鼎利一年定开债券发起式(016184) - 基金净值
长城鼎利一年定开债券发起式(016184)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0193 1.0838
2 2025-06-05 1.0188 1.0833
3 2025-06-04 1.0186 1.0831
4 2025-06-03 1.0185 1.0830
5 2025-05-30 1.0185 1.0830
6 2025-05-29 1.0180 1.0825
7 2025-05-28 1.0184 1.0829
8 2025-05-27 1.0186 1.0831
9 2025-05-26 1.0186 1.0831
10 2025-05-23 1.0185 1.0830
11 2025-05-22 1.0184 1.0829
12 2025-05-21 1.0183 1.0828
13 2025-05-20 1.0183 1.0828
14 2025-05-19 1.0182 1.0827
15 2025-05-16 1.0179 1.0824
16 2025-05-15 1.0180 1.0825
17 2025-05-14 1.0182 1.0827
18 2025-05-13 1.0183 1.0828
19 2025-05-12 1.0178 1.0823
20 2025-05-09 1.0184 1.0829
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