首页 - 基金 - 长城鼎利一年定开债券发起式(016184) - 基金净值
长城鼎利一年定开债券发起式(016184)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.0185 1.0830
2 2025-05-29 1.0180 1.0825
3 2025-05-28 1.0184 1.0829
4 2025-05-27 1.0186 1.0831
5 2025-05-26 1.0186 1.0831
6 2025-05-23 1.0185 1.0830
7 2025-05-22 1.0184 1.0829
8 2025-05-21 1.0183 1.0828
9 2025-05-20 1.0183 1.0828
10 2025-05-19 1.0182 1.0827
11 2025-05-16 1.0179 1.0824
12 2025-05-15 1.0180 1.0825
13 2025-05-14 1.0182 1.0827
14 2025-05-13 1.0183 1.0828
15 2025-05-12 1.0178 1.0823
16 2025-05-09 1.0184 1.0829
17 2025-05-08 1.0181 1.0826
18 2025-05-07 1.0172 1.0817
19 2025-05-06 1.0172 1.0817
20 2025-04-30 1.0171 1.0816
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