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华安安进灵活配置混合发起式C(016182)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-29 1.0446 1.0945
2 2025-05-28 1.0389 1.0888
3 2025-05-27 1.0357 1.0856
4 2025-05-26 1.0506 1.1005
5 2025-05-23 1.0475 1.0974
6 2025-05-22 1.0588 1.1087
7 2025-05-21 1.0663 1.1162
8 2025-05-20 1.0526 1.1025
9 2025-05-19 1.0473 1.0972
10 2025-05-16 1.0502 1.1001
11 2025-05-15 1.0567 1.1066
12 2025-05-14 1.0715 1.1214
13 2025-05-13 1.0372 1.0871
14 2025-05-12 1.0413 1.0912
15 2025-05-09 1.0161 1.0660
16 2025-05-08 1.0213 1.0712
17 2025-05-07 1.0211 1.0710
18 2025-05-06 1.0092 1.0591
19 2025-04-30 0.9969 1.0468
20 2025-04-29 1.0020 1.0519
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