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嘉实价值优势混合C(016169)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-08 0.8980 0.8980
2 2025-05-07 0.8950 0.8950
3 2025-05-06 0.8880 0.8880
4 2025-04-30 0.8830 0.8830
5 2025-04-29 0.8910 0.8910
6 2025-04-28 0.8910 0.8910
7 2025-04-25 0.8950 0.8950
8 2025-04-24 0.8970 0.8970
9 2025-04-23 0.8990 0.8990
10 2025-04-22 0.9060 0.9060
11 2025-04-21 0.9050 0.9050
12 2025-04-18 0.8990 0.8990
13 2025-04-17 0.8940 0.8940
14 2025-04-16 0.8930 0.8930
15 2025-04-15 0.8950 0.8950
16 2025-04-14 0.8910 0.8910
17 2025-04-11 0.8880 0.8880
18 2025-04-10 0.8870 0.8870
19 2025-04-09 0.8650 0.8650
20 2025-04-08 0.8670 0.8670
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