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中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C(016137)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-23 0.9191 0.9191
2 2025-07-22 0.9194 0.9194
3 2025-07-21 0.9188 0.9188
4 2025-07-18 0.9184 0.9184
5 2025-07-17 0.9178 0.9178
6 2025-07-16 0.9170 0.9170
7 2025-07-15 0.9169 0.9169
8 2025-07-14 0.9166 0.9166
9 2025-07-11 0.9167 0.9167
10 2025-07-10 0.9166 0.9166
11 2025-07-09 0.9162 0.9162
12 2025-07-08 0.9165 0.9165
13 2025-07-07 0.9159 0.9159
14 2025-07-04 0.9160 0.9160
15 2025-07-03 0.9159 0.9159
16 2025-07-02 0.9157 0.9157
17 2025-07-01 0.9154 0.9154
18 2025-06-30 0.9149 0.9149
19 2025-06-27 0.9150 0.9150
20 2025-06-26 0.9150 0.9150
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