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汇泉安盈回报债券C(016125)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-25 1.0366 1.0366
2 2025-07-24 1.0374 1.0374
3 2025-07-23 1.0379 1.0379
4 2025-07-22 1.0380 1.0380
5 2025-07-21 1.0375 1.0375
6 2025-07-18 1.0371 1.0371
7 2025-07-17 1.0368 1.0368
8 2025-07-16 1.0363 1.0363
9 2025-07-15 1.0359 1.0359
10 2025-07-14 1.0354 1.0354
11 2025-07-11 1.0353 1.0353
12 2025-07-10 1.0353 1.0353
13 2025-07-09 1.0352 1.0352
14 2025-07-08 1.0356 1.0356
15 2025-07-07 1.0349 1.0349
16 2025-07-04 1.0348 1.0348
17 2025-07-03 1.0346 1.0346
18 2025-07-02 1.0340 1.0340
19 2025-07-01 1.0336 1.0336
20 2025-06-30 1.0334 1.0334
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