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大成健康产业混合C(016060)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.4300 1.4300
2 2025-07-17 1.4030 1.4030
3 2025-07-16 1.3630 1.3630
4 2025-07-15 1.3520 1.3520
5 2025-07-14 1.3370 1.3370
6 2025-07-11 1.3250 1.3250
7 2025-07-10 1.3080 1.3080
8 2025-07-09 1.3020 1.3020
9 2025-07-08 1.2980 1.2980
10 2025-07-07 1.3120 1.3120
11 2025-07-04 1.3220 1.3220
12 2025-07-03 1.3060 1.3060
13 2025-07-02 1.2740 1.2740
14 2025-07-01 1.3170 1.3170
15 2025-06-30 1.2600 1.2600
16 2025-06-27 1.2370 1.2370
17 2025-06-26 1.2370 1.2370
18 2025-06-25 1.2470 1.2470
19 2025-06-24 1.2430 1.2430
20 2025-06-23 1.2440 1.2440
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