首页 - 基金 - 工银稳健丰瑞90天持有短债C(016025) - 基金净值
工银稳健丰瑞90天持有短债C(016025)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0667 1.0667
2 2025-09-10 1.0669 1.0669
3 2025-09-09 1.0674 1.0674
4 2025-09-08 1.0677 1.0677
5 2025-09-05 1.0679 1.0679
6 2025-09-04 1.0681 1.0681
7 2025-09-03 1.0680 1.0680
8 2025-09-02 1.0676 1.0676
9 2025-09-01 1.0675 1.0675
10 2025-08-29 1.0673 1.0673
11 2025-08-28 1.0672 1.0672
12 2025-08-27 1.0676 1.0676
13 2025-08-26 1.0675 1.0675
14 2025-08-25 1.0670 1.0670
15 2025-08-22 1.0665 1.0665
16 2025-08-21 1.0665 1.0665
17 2025-08-20 1.0662 1.0662
18 2025-08-19 1.0663 1.0663
19 2025-08-18 1.0662 1.0662
20 2025-08-15 1.0671 1.0671
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