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中海新兴成长六个月持有期混合(015986)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 0.7237 0.7237
2 2025-05-29 0.7351 0.7351
3 2025-05-28 0.7247 0.7247
4 2025-05-27 0.7260 0.7260
5 2025-05-26 0.7310 0.7310
6 2025-05-23 0.7366 0.7366
7 2025-05-22 0.7420 0.7420
8 2025-05-21 0.7456 0.7456
9 2025-05-20 0.7474 0.7474
10 2025-05-19 0.7419 0.7419
11 2025-05-16 0.7376 0.7376
12 2025-05-15 0.7399 0.7399
13 2025-05-14 0.7531 0.7531
14 2025-05-13 0.7466 0.7466
15 2025-05-12 0.7647 0.7647
16 2025-05-09 0.7426 0.7426
17 2025-05-08 0.7551 0.7551
18 2025-05-07 0.7551 0.7551
19 2025-05-06 0.7570 0.7570
20 2025-04-30 0.7402 0.7402
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