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中海新兴成长六个月持有期混合(015986)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-09 0.7426 0.7426
2 2025-05-08 0.7551 0.7551
3 2025-05-07 0.7551 0.7551
4 2025-05-06 0.7570 0.7570
5 2025-04-30 0.7402 0.7402
6 2025-04-29 0.7340 0.7340
7 2025-04-28 0.7286 0.7286
8 2025-04-25 0.7336 0.7336
9 2025-04-24 0.7324 0.7324
10 2025-04-23 0.7374 0.7374
11 2025-04-22 0.7231 0.7231
12 2025-04-21 0.7246 0.7246
13 2025-04-18 0.7157 0.7157
14 2025-04-17 0.7162 0.7162
15 2025-04-16 0.7159 0.7159
16 2025-04-15 0.7268 0.7268
17 2025-04-14 0.7385 0.7385
18 2025-04-11 0.7331 0.7331
19 2025-04-10 0.7129 0.7129
20 2025-04-09 0.6949 0.6949
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