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光大高端装备混合C(015981)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 0.9164 0.9164
2 2025-09-10 0.8994 0.8994
3 2025-09-09 0.8962 0.8962
4 2025-09-08 0.8922 0.8922
5 2025-09-05 0.8657 0.8657
6 2025-09-04 0.8327 0.8327
7 2025-09-03 0.8734 0.8734
8 2025-09-02 0.8779 0.8779
9 2025-09-01 0.8858 0.8858
10 2025-08-29 0.8708 0.8708
11 2025-08-28 0.8471 0.8471
12 2025-08-27 0.8253 0.8253
13 2025-08-26 0.8343 0.8343
14 2025-08-25 0.8453 0.8453
15 2025-08-22 0.8276 0.8276
16 2025-08-21 0.8071 0.8071
17 2025-08-20 0.8116 0.8116
18 2025-08-19 0.8068 0.8068
19 2025-08-18 0.8062 0.8062
20 2025-08-15 0.8038 0.8038
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