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安信恒鑫增强债券A(015978)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-09 1.0538 1.0538
2 2025-05-08 1.0540 1.0540
3 2025-05-07 1.0536 1.0536
4 2025-05-06 1.0524 1.0524
5 2025-04-30 1.0521 1.0521
6 2025-04-29 1.0526 1.0526
7 2025-04-28 1.0530 1.0530
8 2025-04-25 1.0547 1.0547
9 2025-04-24 1.0552 1.0552
10 2025-04-23 1.0557 1.0557
11 2025-04-22 1.0559 1.0559
12 2025-04-21 1.0547 1.0547
13 2025-04-18 1.0550 1.0550
14 2025-04-17 1.0552 1.0552
15 2025-04-16 1.0537 1.0537
16 2025-04-15 1.0537 1.0537
17 2025-04-14 1.0540 1.0540
18 2025-04-11 1.0507 1.0507
19 2025-04-10 1.0507 1.0507
20 2025-04-09 1.0465 1.0465
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