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安信恒鑫增强债券A(015978)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-29 1.0574 1.0574
2 2025-05-28 1.0566 1.0566
3 2025-05-27 1.0553 1.0553
4 2025-05-26 1.0565 1.0565
5 2025-05-23 1.0578 1.0578
6 2025-05-22 1.0584 1.0584
7 2025-05-21 1.0596 1.0596
8 2025-05-20 1.0567 1.0567
9 2025-05-19 1.0553 1.0553
10 2025-05-16 1.0562 1.0562
11 2025-05-15 1.0580 1.0580
12 2025-05-14 1.0603 1.0603
13 2025-05-13 1.0577 1.0577
14 2025-05-12 1.0570 1.0570
15 2025-05-09 1.0538 1.0538
16 2025-05-08 1.0540 1.0540
17 2025-05-07 1.0536 1.0536
18 2025-05-06 1.0524 1.0524
19 2025-04-30 1.0521 1.0521
20 2025-04-29 1.0526 1.0526
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