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汇安品质优选混合A(015963)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-15 0.6972 0.6972
2 2025-05-14 0.6989 0.6989
3 2025-05-13 0.6993 0.6993
4 2025-05-12 0.6992 0.6992
5 2025-05-09 0.6989 0.6989
6 2025-05-08 0.6970 0.6970
7 2025-05-07 0.6968 0.6968
8 2025-05-06 0.7062 0.7062
9 2025-04-30 0.6972 0.6972
10 2025-04-29 0.6975 0.6975
11 2025-04-28 0.6887 0.6887
12 2025-04-25 0.6918 0.6918
13 2025-04-24 0.6891 0.6891
14 2025-04-23 0.6843 0.6843
15 2025-04-22 0.6793 0.6793
16 2025-04-21 0.6791 0.6791
17 2025-04-18 0.6734 0.6734
18 2025-04-17 0.6763 0.6763
19 2025-04-16 0.6737 0.6737
20 2025-04-15 0.6866 0.6866
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