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万家中证同业存单AAA指数7天持有(015955)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-05 1.0699 1.0699
2 2025-08-04 1.0698 1.0698
3 2025-08-01 1.0698 1.0698
4 2025-07-31 1.0697 1.0697
5 2025-07-30 1.0694 1.0694
6 2025-07-29 1.0693 1.0693
7 2025-07-28 1.0694 1.0694
8 2025-07-25 1.0692 1.0692
9 2025-07-24 1.0691 1.0691
10 2025-07-23 1.0693 1.0693
11 2025-07-22 1.0695 1.0695
12 2025-07-21 1.0694 1.0694
13 2025-07-18 1.0694 1.0694
14 2025-07-17 1.0694 1.0694
15 2025-07-16 1.0693 1.0693
16 2025-07-15 1.0692 1.0692
17 2025-07-14 1.0690 1.0690
18 2025-07-11 1.0690 1.0690
19 2025-07-10 1.0690 1.0690
20 2025-07-09 1.0691 1.0691
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