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中泰安悦6个月定开债C(015934)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0163 1.0953
2 2025-06-05 1.0142 1.0932
3 2025-06-04 1.0141 1.0931
4 2025-06-03 1.0134 1.0924
5 2025-05-30 1.0360 1.0930
6 2025-05-29 1.0336 1.0906
7 2025-05-28 1.0352 1.0922
8 2025-05-27 1.0359 1.0929
9 2025-05-26 1.0371 1.0941
10 2025-05-23 1.0367 1.0937
11 2025-05-22 1.0364 1.0934
12 2025-05-21 1.0365 1.0935
13 2025-05-20 1.0369 1.0939
14 2025-05-19 1.0373 1.0943
15 2025-05-16 1.0356 1.0926
16 2025-05-15 1.0359 1.0929
17 2025-05-14 1.0373 1.0943
18 2025-05-13 1.0381 1.0951
19 2025-05-12 1.0359 1.0929
20 2025-05-09 1.0407 1.0977
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