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蜂巢丰裕债券C(015930)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-25 1.0558 1.0808
2 2025-07-24 1.0560 1.0810
3 2025-07-23 1.0576 1.0826
4 2025-07-22 1.0586 1.0836
5 2025-07-21 1.0591 1.0841
6 2025-07-18 1.0597 1.0847
7 2025-07-17 1.0598 1.0848
8 2025-07-16 1.0597 1.0847
9 2025-07-15 1.0596 1.0846
10 2025-07-14 1.0587 1.0837
11 2025-07-11 1.0591 1.0841
12 2025-07-10 1.0592 1.0842
13 2025-07-09 1.0600 1.0850
14 2025-07-08 1.0599 1.0849
15 2025-07-07 1.0603 1.0853
16 2025-07-04 1.0601 1.0851
17 2025-07-03 1.0597 1.0847
18 2025-07-02 1.0593 1.0843
19 2025-07-01 1.0584 1.0834
20 2025-06-30 1.0578 1.0828
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