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兴业沪深300ETF发起联接C(015907)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.1700 1.1700
2 2025-09-10 1.1440 1.1440
3 2025-09-09 1.1426 1.1426
4 2025-09-08 1.1567 1.1567
5 2025-09-05 1.1546 1.1546
6 2025-09-04 1.1289 1.1289
7 2025-09-03 1.1504 1.1504
8 2025-09-02 1.1562 1.1562
9 2025-09-01 1.1617 1.1617
10 2025-08-29 1.1547 1.1547
11 2025-08-28 1.1495 1.1495
12 2025-08-27 1.1398 1.1398
13 2025-08-26 1.1545 1.1545
14 2025-08-25 1.1584 1.1584
15 2025-08-22 1.1373 1.1373
16 2025-08-21 1.1171 1.1171
17 2025-08-20 1.1138 1.1138
18 2025-08-19 1.1023 1.1023
19 2025-08-18 1.1063 1.1063
20 2025-08-15 1.1003 1.1003
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