首页 - 基金 - 平安盈泽1年持有债券(FOF)C(015883) - 基金净值
平安盈泽1年持有债券(FOF)C(015883)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-29 1.0091 1.0091
2 2025-04-28 1.0083 1.0083
3 2025-04-25 1.0073 1.0073
4 2025-04-24 1.0077 1.0077
5 2025-04-23 1.0082 1.0082
6 2025-04-22 1.0073 1.0073
7 2025-04-21 1.0056 1.0056
8 2025-04-18 1.0053 1.0053
9 2025-04-17 1.0054 1.0054
10 2025-04-16 1.0044 1.0044
11 2025-04-15 1.0059 1.0059
12 2025-04-14 1.0063 1.0063
13 2025-04-11 1.0053 1.0053
14 2025-04-10 1.0034 1.0034
15 2025-04-09 1.0010 1.0010
16 2025-04-08 0.9985 0.9985
17 2025-04-07 0.9982 0.9982
18 2025-04-03 1.0087 1.0087
19 2025-04-02 1.0098 1.0098
20 2025-04-01 1.0093 1.0093
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