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宝盈国证证券龙头指数发起C(015860)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.3937 1.3937
2 2025-09-10 1.3549 1.3549
3 2025-09-09 1.3595 1.3595
4 2025-09-08 1.3556 1.3556
5 2025-09-05 1.3668 1.3668
6 2025-09-04 1.3553 1.3553
7 2025-09-03 1.3634 1.3634
8 2025-09-02 1.4078 1.4078
9 2025-09-01 1.4260 1.4260
10 2025-08-29 1.4405 1.4405
11 2025-08-28 1.4406 1.4406
12 2025-08-27 1.4141 1.4141
13 2025-08-26 1.4523 1.4523
14 2025-08-25 1.4673 1.4673
15 2025-08-22 1.4533 1.4533
16 2025-08-21 1.4024 1.4024
17 2025-08-20 1.4126 1.4126
18 2025-08-19 1.3984 1.3984
19 2025-08-18 1.4225 1.4225
20 2025-08-15 1.4086 1.4086
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