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惠升中债1-5年政策性金融债C(015841)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0280 1.1030
2 2025-09-10 1.0279 1.1029
3 2025-09-09 1.0291 1.1041
4 2025-09-08 1.0297 1.1047
5 2025-09-05 1.0304 1.1054
6 2025-09-04 1.0313 1.1063
7 2025-09-03 1.0313 1.1063
8 2025-09-02 1.0303 1.1053
9 2025-09-01 1.0299 1.1049
10 2025-08-29 1.0296 1.1046
11 2025-08-28 1.0292 1.1042
12 2025-08-27 1.0302 1.1052
13 2025-08-26 1.0305 1.1055
14 2025-08-25 1.0293 1.1043
15 2025-08-22 1.0283 1.1033
16 2025-08-21 1.0286 1.1036
17 2025-08-20 1.0280 1.1030
18 2025-08-19 1.0282 1.1032
19 2025-08-18 1.0278 1.1028
20 2025-08-15 1.0296 1.1046
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