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汇添富鑫和纯债C(015835)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 1.0321 1.0721
2 2025-09-11 1.0314 1.0714
3 2025-09-10 1.0312 1.0712
4 2025-09-09 1.0328 1.0728
5 2025-09-08 1.0334 1.0734
6 2025-09-05 1.0343 1.0743
7 2025-09-04 1.0349 1.0749
8 2025-09-03 1.0351 1.0751
9 2025-09-02 1.0344 1.0744
10 2025-09-01 1.0342 1.0742
11 2025-08-29 1.0338 1.0738
12 2025-08-28 1.0334 1.0734
13 2025-08-27 1.0345 1.0745
14 2025-08-26 1.0348 1.0748
15 2025-08-25 1.0346 1.0746
16 2025-08-22 1.0338 1.0738
17 2025-08-21 1.0341 1.0741
18 2025-08-20 1.0334 1.0734
19 2025-08-19 1.0337 1.0737
20 2025-08-18 1.0330 1.0730
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