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财通资管睿盈债券C(015819)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0324 1.0784
2 2025-09-10 1.0325 1.0785
3 2025-09-09 1.0347 1.0807
4 2025-09-08 1.0359 1.0819
5 2025-09-05 1.0378 1.0838
6 2025-09-04 1.0394 1.0854
7 2025-09-03 1.0394 1.0854
8 2025-09-02 1.0381 1.0841
9 2025-09-01 1.0378 1.0838
10 2025-08-29 1.0371 1.0831
11 2025-08-28 1.0368 1.0828
12 2025-08-27 1.0383 1.0843
13 2025-08-26 1.0385 1.0845
14 2025-08-25 1.0375 1.0835
15 2025-08-22 1.0361 1.0821
16 2025-08-21 1.0363 1.0823
17 2025-08-20 1.0351 1.0811
18 2025-08-19 1.0355 1.0815
19 2025-08-18 1.0349 1.0809
20 2025-08-15 1.0382 1.0842
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