首页 - 基金 - 国泰君安君添利中短债发起C(015810) - 基金净值
国泰君安君添利中短债发起C(015810)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0390 1.0910
2 2025-06-05 1.0386 1.0906
3 2025-06-04 1.0386 1.0906
4 2025-06-03 1.0385 1.0905
5 2025-05-30 1.0384 1.0904
6 2025-05-29 1.0379 1.0899
7 2025-05-28 1.0383 1.0903
8 2025-05-27 1.0386 1.0906
9 2025-05-26 1.0386 1.0906
10 2025-05-23 1.0385 1.0905
11 2025-05-22 1.0383 1.0903
12 2025-05-21 1.0381 1.0901
13 2025-05-20 1.0382 1.0902
14 2025-05-19 1.0379 1.0899
15 2025-05-16 1.0375 1.0895
16 2025-05-15 1.0377 1.0897
17 2025-05-14 1.0377 1.0897
18 2025-05-13 1.0374 1.0894
19 2025-05-12 1.0371 1.0891
20 2025-05-09 1.0373 1.0893
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