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大成ESG责任投资混合发起式C(015781)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-29 1.1762 1.1762
2 2025-05-28 1.1720 1.1720
3 2025-05-27 1.1720 1.1720
4 2025-05-26 1.1713 1.1713
5 2025-05-23 1.1741 1.1741
6 2025-05-22 1.1714 1.1714
7 2025-05-21 1.1759 1.1759
8 2025-05-20 1.1729 1.1729
9 2025-05-19 1.1640 1.1640
10 2025-05-16 1.1622 1.1622
11 2025-05-15 1.1608 1.1608
12 2025-05-14 1.1630 1.1630
13 2025-05-13 1.1590 1.1590
14 2025-05-12 1.1694 1.1694
15 2025-05-09 1.1547 1.1547
16 2025-05-08 1.1501 1.1501
17 2025-05-07 1.1527 1.1527
18 2025-05-06 1.1498 1.1498
19 2025-04-30 1.1392 1.1392
20 2025-04-29 1.1390 1.1390
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