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易米开泰混合A(015703)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 0.7771 0.7771
2 2025-05-29 0.7839 0.7839
3 2025-05-28 0.7742 0.7742
4 2025-05-27 0.7776 0.7776
5 2025-05-26 0.7831 0.7831
6 2025-05-23 0.7820 0.7820
7 2025-05-22 0.7869 0.7869
8 2025-05-21 0.7935 0.7935
9 2025-05-20 0.7942 0.7942
10 2025-05-19 0.7899 0.7899
11 2025-05-16 0.7879 0.7879
12 2025-05-15 0.7859 0.7859
13 2025-05-14 0.7969 0.7969
14 2025-05-13 0.7975 0.7975
15 2025-05-12 0.8013 0.8013
16 2025-05-09 0.7933 0.7933
17 2025-05-08 0.8036 0.8036
18 2025-05-07 0.8021 0.8021
19 2025-05-06 0.8020 0.8020
20 2025-04-30 0.7886 0.7886
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