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易米开鑫价值优选混合C(015664)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 1.2333 1.2333
2 2025-09-11 1.2287 1.2287
3 2025-09-10 1.2280 1.2280
4 2025-09-09 1.2276 1.2276
5 2025-09-08 1.2217 1.2217
6 2025-09-05 1.2125 1.2125
7 2025-09-04 1.1931 1.1931
8 2025-09-03 1.2052 1.2052
9 2025-09-02 1.2113 1.2113
10 2025-09-01 1.2173 1.2173
11 2025-08-29 1.2031 1.2031
12 2025-08-28 1.2015 1.2015
13 2025-08-27 1.2095 1.2095
14 2025-08-26 1.2300 1.2300
15 2025-08-25 1.2312 1.2312
16 2025-08-22 1.2120 1.2120
17 2025-08-21 1.2035 1.2035
18 2025-08-20 1.1999 1.1999
19 2025-08-19 1.2000 1.2000
20 2025-08-18 1.1943 1.1943
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