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国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)(015639)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-09 0.9724 0.9724
2 2025-09-08 0.9723 0.9723
3 2025-09-05 0.9711 0.9711
4 2025-09-04 0.9664 0.9664
5 2025-09-03 0.9686 0.9686
6 2025-09-02 0.9688 0.9688
7 2025-09-01 0.9702 0.9702
8 2025-08-29 0.9670 0.9670
9 2025-08-28 0.9657 0.9657
10 2025-08-27 0.9672 0.9672
11 2025-08-26 0.9702 0.9702
12 2025-08-25 0.9717 0.9717
13 2025-08-22 0.9602 0.9602
14 2025-08-21 0.9500 0.9500
15 2025-08-20 0.9509 0.9509
16 2025-08-19 0.9492 0.9492
17 2025-08-18 0.9515 0.9515
18 2025-08-15 0.9496 0.9496
19 2025-08-14 0.9467 0.9467
20 2025-08-13 0.9492 0.9492
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