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中金景气驱动混合发起C(015634)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.2538 1.2538
2 2025-09-10 1.2270 1.2270
3 2025-09-09 1.2246 1.2246
4 2025-09-08 1.2323 1.2323
5 2025-09-05 1.2306 1.2306
6 2025-09-04 1.2050 1.2050
7 2025-09-03 1.2305 1.2305
8 2025-09-02 1.2383 1.2383
9 2025-09-01 1.2470 1.2470
10 2025-08-29 1.2400 1.2400
11 2025-08-28 1.2310 1.2310
12 2025-08-27 1.2108 1.2108
13 2025-08-26 1.2280 1.2280
14 2025-08-25 1.2324 1.2324
15 2025-08-22 1.2084 1.2084
16 2025-08-21 1.1848 1.1848
17 2025-08-20 1.1805 1.1805
18 2025-08-19 1.1678 1.1678
19 2025-08-18 1.1719 1.1719
20 2025-08-15 1.1624 1.1624
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