首页 - 基金 - 大成惠瑞一年定开债券发起式(015632) - 基金净值
大成惠瑞一年定开债券发起式(015632)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.0274 1.1432
2 2025-07-17 1.0273 1.1431
3 2025-07-16 1.0269 1.1427
4 2025-07-15 1.0267 1.1425
5 2025-07-14 1.0256 1.1414
6 2025-07-11 1.0261 1.1419
7 2025-07-10 1.0264 1.1422
8 2025-07-09 1.0276 1.1434
9 2025-07-08 1.0277 1.1435
10 2025-07-07 1.0282 1.1440
11 2025-07-04 1.0278 1.1436
12 2025-07-03 1.0272 1.1430
13 2025-07-02 1.0266 1.1424
14 2025-07-01 1.0254 1.1412
15 2025-06-30 1.0245 1.1403
16 2025-06-27 1.0249 1.1407
17 2025-06-26 1.0248 1.1406
18 2025-06-25 1.0247 1.1405
19 2025-06-24 1.0253 1.1411
20 2025-06-23 1.0259 1.1417
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