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申万菱信乐融一年持有混合A(015630)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.4722 1.4722
2 2025-05-29 1.4724 1.4724
3 2025-05-28 1.4791 1.4791
4 2025-05-27 1.4749 1.4749
5 2025-05-26 1.4529 1.4529
6 2025-05-23 1.4270 1.4270
7 2025-05-22 1.4487 1.4487
8 2025-05-21 1.4490 1.4490
9 2025-05-20 1.4338 1.4338
10 2025-05-19 1.3599 1.3599
11 2025-05-16 1.3375 1.3375
12 2025-05-15 1.3242 1.3242
13 2025-05-14 1.3224 1.3224
14 2025-05-13 1.3225 1.3225
15 2025-05-12 1.2985 1.2985
16 2025-05-09 1.3136 1.3136
17 2025-05-08 1.2962 1.2962
18 2025-05-07 1.3181 1.3181
19 2025-05-06 1.3445 1.3445
20 2025-04-30 1.3215 1.3215
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