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首页 - 基金 - 交银臻选回报混合C(015595) - 基金净值
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交银臻选回报混合C(015595)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0728 1.0728
2 2025-09-10 1.0729 1.0729
3 2025-09-09 1.0728 1.0728
4 2025-09-08 1.0728 1.0728
5 2025-09-05 1.0725 1.0725
6 2025-09-04 1.0725 1.0725
7 2025-09-03 1.0725 1.0725
8 2025-09-02 1.0725 1.0725
9 2025-09-01 1.0725 1.0725
10 2025-08-29 1.0725 1.0725
11 2025-08-28 1.0725 1.0725
12 2025-08-27 1.0725 1.0725
13 2025-08-26 1.0725 1.0725
14 2025-08-25 1.0724 1.0724
15 2025-08-22 1.0724 1.0724
16 2025-08-21 1.0724 1.0724
17 2025-08-20 1.0724 1.0724
18 2025-08-19 1.0724 1.0724
19 2025-08-18 1.0721 1.0721
20 2025-08-15 1.0727 1.0727
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