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大成弘远回报一年持有混合A(015564)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.3127 1.3727
2 2025-09-10 1.3020 1.3620
3 2025-09-09 1.2982 1.3582
4 2025-09-08 1.3059 1.3659
5 2025-09-05 1.2969 1.3569
6 2025-09-04 1.2831 1.3431
7 2025-09-03 1.2968 1.3568
8 2025-09-02 1.3023 1.3623
9 2025-09-01 1.3113 1.3713
10 2025-08-29 1.2992 1.3592
11 2025-08-28 1.2978 1.3578
12 2025-08-27 1.2907 1.3507
13 2025-08-26 1.3033 1.3633
14 2025-08-25 1.3081 1.3681
15 2025-08-22 1.3046 1.3646
16 2025-08-21 1.2963 1.3563
17 2025-08-20 1.2883 1.3483
18 2025-08-19 1.2768 1.3368
19 2025-08-18 1.2802 1.3402
20 2025-08-15 1.2712 1.3312
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