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中加安盈一年定开债发起(015552)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 1.0408 1.0928
2 2025-04-29 1.0404 1.0924
3 2025-04-28 1.0400 1.0920
4 2025-04-25 1.0398 1.0918
5 2025-04-24 1.0398 1.0918
6 2025-04-23 1.0400 1.0920
7 2025-04-22 1.0405 1.0925
8 2025-04-21 1.0402 1.0922
9 2025-04-18 1.0404 1.0924
10 2025-04-17 1.0404 1.0924
11 2025-04-16 1.0406 1.0926
12 2025-04-15 1.0405 1.0925
13 2025-04-14 1.0406 1.0926
14 2025-04-11 1.0405 1.0925
15 2025-04-10 1.0405 1.0925
16 2025-04-09 1.0405 1.0925
17 2025-04-08 1.0405 1.0925
18 2025-04-07 1.0411 1.0931
19 2025-04-03 1.0392 1.0912
20 2025-04-02 1.0377 1.0897
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