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中加安盈一年定开债发起(015552)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-22 1.0435 1.0955
2 2025-05-21 1.0434 1.0954
3 2025-05-20 1.0433 1.0953
4 2025-05-19 1.0432 1.0952
5 2025-05-16 1.0427 1.0947
6 2025-05-15 1.0427 1.0947
7 2025-05-14 1.0426 1.0946
8 2025-05-13 1.0424 1.0944
9 2025-05-12 1.0414 1.0934
10 2025-05-09 1.0423 1.0943
11 2025-05-08 1.0418 1.0938
12 2025-05-07 1.0411 1.0931
13 2025-05-06 1.0411 1.0931
14 2025-04-30 1.0408 1.0928
15 2025-04-29 1.0404 1.0924
16 2025-04-28 1.0400 1.0920
17 2025-04-25 1.0398 1.0918
18 2025-04-24 1.0398 1.0918
19 2025-04-23 1.0400 1.0920
20 2025-04-22 1.0405 1.0925
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