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中加安盈一年定开债发起(015552)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-25 1.0055 1.0975
2 2025-07-24 1.0056 1.0976
3 2025-07-23 1.0069 1.0989
4 2025-07-22 1.0475 1.0995
5 2025-07-21 1.0479 1.0999
6 2025-07-18 1.0482 1.1002
7 2025-07-17 1.0482 1.1002
8 2025-07-16 1.0480 1.1000
9 2025-07-15 1.0480 1.1000
10 2025-07-14 1.0473 1.0993
11 2025-07-11 1.0475 1.0995
12 2025-07-10 1.0477 1.0997
13 2025-07-09 1.0481 1.1001
14 2025-07-08 1.0481 1.1001
15 2025-07-07 1.0483 1.1003
16 2025-07-04 1.0479 1.0999
17 2025-07-03 1.0475 1.0995
18 2025-07-02 1.0472 1.0992
19 2025-07-01 1.0466 1.0986
20 2025-06-30 1.0462 1.0982
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