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鹏华稳福中短债债券C(015531)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-09 1.0881 1.0881
2 2025-07-08 1.0881 1.0881
3 2025-07-07 1.0883 1.0883
4 2025-07-04 1.0881 1.0881
5 2025-07-03 1.0879 1.0879
6 2025-07-02 1.0876 1.0876
7 2025-07-01 1.0873 1.0873
8 2025-06-30 1.0872 1.0872
9 2025-06-27 1.0871 1.0871
10 2025-06-26 1.0870 1.0870
11 2025-06-25 1.0870 1.0870
12 2025-06-24 1.0871 1.0871
13 2025-06-23 1.0873 1.0873
14 2025-06-20 1.0872 1.0872
15 2025-06-19 1.0871 1.0871
16 2025-06-18 1.0869 1.0869
17 2025-06-17 1.0868 1.0868
18 2025-06-16 1.0867 1.0867
19 2025-06-13 1.0866 1.0866
20 2025-06-12 1.0866 1.0866
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