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华商鸿盛纯债债券(015523)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 1.0103 1.1027
2 2025-05-30 1.0105 1.1029
3 2025-05-29 1.0096 1.1020
4 2025-05-28 1.0103 1.1027
5 2025-05-27 1.0106 1.1030
6 2025-05-26 1.0110 1.1034
7 2025-05-23 1.0109 1.1033
8 2025-05-22 1.0107 1.1031
9 2025-05-21 1.0107 1.1031
10 2025-05-20 1.0107 1.1031
11 2025-05-19 1.0108 1.1032
12 2025-05-16 1.0103 1.1027
13 2025-05-15 1.0105 1.1029
14 2025-05-14 1.0111 1.1035
15 2025-05-13 1.0114 1.1038
16 2025-05-12 1.0105 1.1029
17 2025-05-09 1.0120 1.1044
18 2025-05-08 1.0119 1.1043
19 2025-05-07 1.0108 1.1032
20 2025-05-06 1.0112 1.1036
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